PREVISÕES DE PAGAMENTO - NUNCA MAIS ESQUEÇA DE PAGAR UM TÍTULO DE DESPESA OPERACIONAL

PREVISÃO DE PAGAMENTOS – Destinada para o agendamento de previsões de pagamentos das despesas operacionais; ao baixar um título, o sistema cria automaticamente outro título, conforme a configuração do parâmetro do fornecedor em configuração de previsões de pagamento do fornecedor. Veja mais em "Cadastros -> Financeiro -> Previsão / Fornecedor -> Previsão".

COMO FAZER PARÂMETROS E TÍTULOS DE PREVISÕES DE PAGAMENTOS

1. Em “Cadastros -> Financeiro -> Previsão/fornecedor -> Previsão” criar parâmetro conforme as necessidades, com os dados abaixo. OBS.: Um mesmo parâmetro pode ser usado em um ou “N” fornecedores, desde que este parâmetro atenda às necessidades dos fornecedores.
   1. Quantidade de meses de previsões;
   2. Dia do vencimento;
   3. % de Acréscimo sobre o último pagamento;
   4. Periodicidade. (normal é 30 dias); mesma data nos meses subsequentes;
   5. Manter valores em aberto iguais ao último pagamento completo.
      
2. Em “Cadastros -> Financeiro -> Previsão/fornecedor -> Previsão por fornecedor” atribuir a cada fornecedor de despesas o parâmetro que atenda às suas necessidades. Obs.: na consulta, desmarcar a opção "Somente com previsões", para poder incluir fornecedores ainda sem previsões atribuídas.
   
    
3. Depois de atribuir o parâmetro ao fornecedor, lançar um título no fornecedor, carteira 8; o sistema criará automaticamente a quantidade de títulos definido no ITEM 1.1 acima.
    
4. Baixa de títulos da CARTEIRA 8 (PREVISÕES)
   1. Normalmente o valor agendado é diferente do valor real do título que está sendo pago e/ou baixado. Quando efetuamos a baixa de um título da CARTEIRA 8 não é necessário ajustarmos o seu valor antes da baixa. Basta baixar normalmente o título, informando no pagamento o valor real do título.
       
   2. Ao efetuarmos a baixa de um título da CARTEIRA 8, informando o valor real do título, o sistema faz o seguinte:
      1. Ajusta o valor do título igual ao valor real da baixa;
      2. Muda da carteira 8 para a carteira 7;
      3. Cria um novo título com base no parâmetro de previsões do fornecedor na carteira 8.

Manter valores em aberto iguais ao último pagamento completo

Se você tiver um cronograma de previsões de pagamento onde cada parcela inicialmente é de R$ 1000,00 e o pagamento da primeira parcela for de apenas R$ 800,00, o sistema automaticamente ajustará todas as parcelas restantes para R$ 800,00 cada uma.

Exemplo: 
Você tem um total de 5 parcelas de R$ 1000,00 cada.

Parcela 1: R$ 1000,00, 
Parcela 2: R$ 1000,00, 
Parcela 3: R$ 1000,00, 
Parcela 4: R$ 1000,00, 
Parcela 5: R$ 1000,00.

O pagamento da primeira parcela foi o total de R$ 800,00.

Então ocorrerá o ajuste das parcelas em aberto: Após o pagamento da primeira parcela com o valor de R$ 800,00, todas as parcelas subsequentes são ajustadas para o mesmo valor de R$ 800,00.

Exemplo após o ajuste:

Parcela 1: R$ 800,00 (já paga),

Parcela 2: R$ 800,00,

Parcela 3: R$ 800,00,

Parcela 4: R$ 800,00,

Parcela 5: R$ 800,00.

Esse parâmetro é útil para:
Simplificar a gestão financeira e previsões de fluxo de caixa, garantindo que todos os valores em aberto estejam alinhados com o pagamento inicial realizado.

Gestor \ Pagar

Escrito por Hallan Serafim Pagani e revisado por Rafael de Oliveira em 22/12/2024.

Link público: www.conhecimento.market.com.br/artigo/544