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Consulta baixas de título no período [Receber]

Receber -> Receber -> Consultas -> Baixa de títulos

Com esta tela, você pode acompanhar a movimentação de recebimentos no sistema, aplicar filtros personalizados para buscar determinadas movimentações, classificar títulos e diversas outras funções que veremos a seguir.

Vamos começar explorando os filtros de pesquisa na parte superior da tela.

Para isso, vamos separar em partes.

Começaremos com os primeiros filtros, encontrados no lado esquerdo.

Loja

Aqui você pode filtrar pela loja desejada ou deixar 0 para todas as lojas.
Note que logo em baixo vem duas opções para selecionar.

Loja de Emissão

Ao selecionar esta opção, a pesquisa considerará a loja onde o título foi originalmente emitido.

Exemplo: Se você filtrar pela loja 1 e selecionar "Loja de Emissão", um título emitido na loja 1 e com pagamento realizado em outra loja será incluído nos resultados da pesquisa.

Loja de Pagamento

Ao selecionar esta opção, a pesquisa considerará a loja onde o pagamento do título foi efetuado.

Exemplo: Continuando com o exemplo anterior, se você filtrar pela loja 1 e selecionar "Loja de Pagamento", o título mencionado anteriormente não será incluído nos resultados, pois o pagamento ocorreu em uma loja diferente daquela em que foi emitido.

Usar data de
Você pode escolher duas opções:

PAGAMENTO - Com essa opção a data que vai ser considerada para pesquisa é a data de pagamento;

PROCESSAMENTO - Com essa opção a data que vai ser considerada é a data em que o registro foi processado no sistema, esta data é gerada automaticamente no momento do lançamento.

Apartir de

Coloque um intervalo de dias para pesquisa.

Exemplo: Quero filtrar pagamento de 60 dias em diante. Ao colocar "60" neste campo a data logo abaixo é calculada automaticamente.

De - até

Caso você optar por uma data específica, você pode usar estes campos para personalizar a pesquisa em uma data ou dia específico.

Consulta obs.

Aqui você pode estar pesquisando baixas que contenham uma determinada observação.

Exemplo: Pesquisar baixas que contenham a observação de: "RETORNO BANCÁRIO NR 200".

Você pode estar colocando neste campo assim: "RETORNO BANCARIO+"

Assim, você vai estar filtrando todos títulos que contenham RETORNO BANCARIO na observação de suas baixas.

Seguindo, vamos explorar mais filtros encontrados ao lado.

Gr. Cliente

Usado para agrupar clientes. Podemos criar o Grupo clientes. Então associamos os clientes ao grupo. Assim podemos listar os clientes, os títulos, fazer mala direta de um determinado grupo apenas indicando o grupo.

Cliente

Código do Cliente ao qual pertence o título.

Vendedor

Títulos de um determinado vendedor. Usado em atacados que possuem equipe de vendedores.

Usuário

Usuário que efetuou o registro de baixas.

Carteira

Primeiro nível da classificação dos títulos. Não pode ser criado ou alterado pelo usuário. Todo título deve pertencer a uma carteira.
Existem carteiras para as contas a receber e outras para as contas a pagar.

Gr. Port.

Grupo de portadores - Usado para agrupar portadores. Podemos criar o Grupo Cobradores. Então associamos este grupo todos portadores que são cobradores. Assim podemos listar todos os títulos dos portadores “cobradores” de um determinado grupo apenas indicando o grupo.

Portador

Segundo nível da classificação dos títulos. Indica onde ou quem esta de posse do titulo. Os portadores podem ser criados ou alterados pelo usuário, conforme necessidades específicas de classificação dos títulos.

Tipo

Terceiro nível da classificação dos títulos. Pode ser criado ou alterado pelo usuário. Todo título deve pertencer a um tipo.
Indica tipo como: NP, Cheque, duplicata etc.

Valor de R$ - até

Utilize o campo "Valor de R$" para buscar transações que tenham um valor igual ou superior ao montante especificado. Essa opção é ideal para identificar operações acima de um valor específico.

No campo "Valor até R$", insira o valor máximo desejado para encontrar transações dentro de um intervalo específico. Isso é útil para segmentar resultados com base em faixas de valores.

Nr. Título de - até

Preencha o campo "Nr do título de" com o número inicial desejado para iniciar sua busca. Esse recurso permite que você localize transações específicas começando por um número de título específico.

No campo "Nr do título até", insira o número de título máximo desejado para refinar sua pesquisa. Isso possibilita encontrar transações dentro de um intervalo específico de números de título.

Seguindo, vamos explorar os filtros que faltam.

Incluir baixas frente de caixa

Incluir os títulos baixados (recebidos) nas frentes de caixas - PDVs

Ao marcar esta opção, você expande sua busca para incluir transações que foram liquidadas diretamente no ponto de venda. Essa opção é particularmente útil quando você deseja rastrear ou analisar operações que foram concluídas diretamente no caixa.

Incluir CLD

Incluir títulos da carteira CLD (Crédito liquidação duvidosa) - ou seja, créditos incobráveis. Transferimos estes títulos para a carteira 12. Desta forma eles não participam das consultas e relatórios normais, porém continuam no sistema.

Caso necessite avaliar transações sujeitas a crédito de liquidação duvidosa, marque esta opção. Isso permitirá que você identifique facilmente registros relacionados a essa categoria, facilitando a análise de operações específicas.

Incluir carteira cartões

Com esta opção, você direciona sua busca para transações efetuadas por meio de cartões de pagamento (carteira 4). Essa opção é útil para uma análise segmentada das operações realizadas por esse meio.

Incluir cheques

Com esta opção, você pode focar sua pesquisa em transações envolvendo cheques (carteira 6). Essa funcionalidade é valiosa para rastrear ou analisar operações específicas relacionadas a pagamentos com cheques.

Apenas funcionários

Esta opção é para restringir os resultados da pesquisa à apenas a transações realizadas por membros da equipe. Essa funcionalidade é útil para monitorar operações internas e garantir uma visão focada nas atividades dos colaboradores.

Incluir títulos invisíveis

Títulos considerados invisíveis (Exemplo: Determinados títulos que foram agrupados em um novo título).

São grifados de cor amarelo para destaque.

Veja um exemplo.

Somente pagamento em atraso

Com esta opção marcada, filtramos apenas pagamento em atraso.

Somente pagamento em dia

Com esta opção marcada, filtramos apenas pagamento em dia.

DRE

Filtre Títulos de um DRE específico.

Contábil (Uma linha por título)

Quando você ativa esta escolha, o sistema exibirá todos os registros de pagamento (incluindo pagamento, desconto e juros) em uma única linha, somando os valores de pagamento se houver mais de um registro para o mesmo título.

Agora vamos explorar os botões.

Aplicar

Aplicar a pesquisa com os filtros selecionados

Resumo

Resumo da pesquisa. Consulte mais informações aqui: https://conhecimento.market.com.br/artigo_equipe/830

Forma Pag.

Para este botão estar visível, você deve ativar o parâmetro: Utilizar forma de pagamento na baixa de títulos, em: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 04 - Receber -> 01 - Receber geral

Ele tem como função mostrar a forma de pagamento dos títulos (dinheiro, pix, cartão, etc...) desde que o sistema esteja parametrizado e sendo usado de acordo.

Agora vamos explorar a parte inferior da tela (frame de detalhes do título).

Note que este frame está mostrando informações adicionais de cada título selecionado.

Também é importante ressaltar que o botão indicado na imagem à cima controla sua visibilidade.

Logo abaixo, encontramos alguns botões que são muito úteis no dia a dia.

Classificação

Esta opção permite que você efetue alterações nos dados de um ou mais títulos, incluindo informações como:

Carteira;
Portador;
Tipo;

Lembrando de manter o controle e a flexibilidade ao ajustar esses detalhes conforme necessário para atender às demandas específicas de sua gestão financeira.

Cad. Cliente

Utilize esta opção para abrir o cadastro base do cliente Com ele, você pode acessar rapidamente as informações cruciais do cliente, melhorando a qualidade do atendimento e otimizando a sua gestão.

Hist. Alterações

Acompanhe o histórico de alterações do título

Tenha o registro completo das mudanças e atualizações realizadas ao longo do tempo.
Isso é fundamental para garantir a transparência, rastreabilidade e precisão das informações relacionadas aos seus títulos.

Hist. Baixas

Acompanhe o histórico de baixas do título

Esse histórico desempenha um papel crucial na garantia da integridade das informações financeiras, fornecendo uma trilha de auditoria essencial.
Ao acessar um histórico completo de baixas, você estará bem equipado para tomar decisões financeiras bem informadas, resolver discrepâncias e manter a transparência em suas operações financeiras, garantindo o sucesso e a precisão de sua gestão financeira.

Recibo

Imprima o recibo de baixa do título com praticidade.
Tenha em mãos uma documentação completa que comprova a baixa do título de forma eficiente e organizada.

Também é importante lembrar que a grade de pesquisa é personalizável, podendo colocar e retirar colunas, vejamos abaixo.

Títulos grifados na cor cinza, indica que na data da pesquisa escolhida, o título foi baixado parcialmente.

Note na imagem abaixo que o valor de baixa do título (Vl.Total Pgto) é menor que o valor do título (Vl.Título).

Veja também que a coluna (Vl.Saldo atual) é justamente o saldo atual do título. Ou seja, o título de exemplo à cima teve sua outra parte do pagamento em outra data diferente de 01/01/2024 - 31/01/2024 (Filtro de data escolhido).

Para você saber a outra data de pagamento deste título, você pode usar o botão Hist. Baixas, e assim ver toda a movimentação de baixas deste título, como vimos anteriormente.

Consulta baixas de título no período [Receber]

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